自国有企业改革深化提升行动开展以来，在省国资委正确领导下，省国经公司认真落实省属监管企业成本管控专项行动工作要求，树立一切成本皆可控理念，以“精打细算、精准高效”为资金管理工作目标，苦练“真功夫”、走好“增效途”，持续提升资金管理工作质效。截至2024年11月末，公司成本费用占营业总收入比较2022年下降超5个百分点，超进度完成总体发展目标。预计截至2024年末，在公司有息负债余额同比增长约6%的情况下，财务费用同比下降超6%。

一、培厚“营养土”，练好资金管理体系“基本功”

一是优化资金管理机制。根据年度预算及历史资金计划执行数据，公司结合经营目标拟定资金管理总体策略，有序施策维持总部资金池合理账户余额。二是强化资金管理考核。将资金计划执行结果纳入子公司考核指标体系，子公司资金计划执行偏离率逐步降低，全员资金管理意识稳步提升。三是夯实基础设施建设。从顶层设计、系统建设、机制流程及保障措施等多个方面综合施策，确保公司司库体系高标准起步、高水平设计、高质量建设，全力推动以司库体系为核心的资金管理基础设施建设，着力培育提升资金管理质效的营养土壤。

二、用足“工具箱”，打好财务费用管控“组合拳”

一是紧抓LPR下行机遇。通过置换等多种方式，持续优化债务结构，压降有息负债成本。截至2024年11月末，公司新增有息负债中，中长期借款占比达80%；有息负债加权成本较年初下降逾80BP，远超同期LPR降幅。二是把握债券发行窗口。8月公司成功发行5亿元公司债券，票面利率2.29%，创西部地区同评级同期限公司债券历史最低票面利率，进一步优化公司债务结构，降低融资成本。三是丰富融资工具类型。首次取得法人透支账户授信额度，匹配公司90天内资金需求，避免银行贷款期限与短期资金缺口“错配”，有效控制资金冗余。

三、掌稳“调控阀”，用好资金转移定价“连环招”

一是拧紧内部归集资金结息阀门。面对银行存款收益下行的局面，适时调低资金转入定价，给总部资金池“减负”，给子公司“加压”，打消子公司坐收内部资金池利息的“躺平”心理，引导子公司主动作为，向外部市场要效益。截至2024年11月末，公司资金转入定价下调80BP，资金池归集资金余额较调整前下降超30%，归集资金余额显著降低。二是充分发挥资金集约管理效益。紧随利率市场变动趋势，结合公司有息负债综合成本和同类型企业市场融资情况，调低内部资金转出定价，1年期、3年期、5年期资金转出定价平均下调162BP。在充分鼓励子公司自主对外融资的同时，放松子公司内部融资价格管控阀门，持续优化子公司内外部融资渠道，为子公司资金需求提供更多更优融资解决方案。

四、筑牢“防洪堤”，下好风险前瞻防控“先手棋”

一是完善融资管理制度。树立“无制度、不融资”的融资管理理念，建立健全借用还一体的融资管理体系，强化对银行授信资源的统一管理，做好现金流预测分析和债务到期兑付方案，坚决防范流动性风险。二是规范资金内控流程，优化审批流程节点，严格付款审批手续，落实“有制度、必执行”的资金管理要求，坚持合规理念引领。三是建立健全债务风险防控体系。完善债务风险监测预警机制，下好先手棋、打好主动仗，努力把风险化解在萌芽状态，切实避免因不合理的资金管理而出现“毁堤淹田”的问题，走稳成本管控增效之路。